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公司全面完成年度融资预算
作者:财务部 姜云彬    来源:原创    日期:2019-11-22    浏览:99 次

 

        自混改以来, 公司严格按照股东会融资授权相关要求积极主动开展融资工作,基本完成了年度融资目标,同时融资嵌入了中企云链供应链金融“云信”品种,通过产融结合、业财融合挖掘公司议价能力,实现财务收益,开辟新的利润增长点。

        混改前,公司资金需求主要通过集团内部统借统还、间接融资由集团出具兜底补差增信方式取得。混改后,股东会明确了公司融资授权政策。公司结合业务需求积极争取金融机构的支持和信任,以“突破信用、控制成本”为抓手,充分利用好历史财务信息资源优势抓紧报表评级,在集团公司和能投物流的大力支持下,及时在半年报前实现邮储银行连续两笔授信落地,融资成本均保持了和集团公司一致,融资局面有了重大突破,促进公司融资成本下降,为公司后续打开信用融资授信方式奠定了良好基础。同时,及时取得了交通银行信用授信,用于开具非融资性保函额度,有效缓解了公司日常业务流动性需求。公司通过引入战略投资资金、进一步加快回收应收款等渠道筹措保证偿还了2019年上半年集中到期债务,有效管控了债务风险。

        经过近5个月努力,截止2019年11月20日,除广发银行增信方式为股东双方“同股同权”增信外,其他银行批复均为信用授信,已基本实现今年融资任务。除以上获批额度以外,交通银行新增信用授信预计在11月下旬获批。2019年可全面完成集团公司下达的融资预算。另外,本着“一分需求、两分保障”的理念,积极收集融资信息资源,主动与省信用担保公司进行磋商沟通,已获批一定的担保额度,费率也是全省历史最低水平,作为融资增信备选方案。

        下一步,公司将充分发挥票据的财务杠杆作用实现整体融资成本进一步下降。公司财务部也将继续拓展融资渠道,降低融资成本,统筹调度好资金使用,提高资金使用效率,为公司生产经营提供强有力的财务保障和工作支撑。


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